2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.95 % |
| 基金总资产 | 1757013906.45元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22国开20 | 20.54% | ||||
| 19国开05 | 9.93% | ||||
| 16国开10 | 6.48% | ||||
| 16国开13 | 6.42% | ||||
| 23浦发银行绿色金融债01 | 6.26% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 61.95% |
| 国家债券 | 1.31% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 98.38 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 1640129407.5元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开02 | 12.71% | ||||
| 16国开13 | 11.40% | ||||
| 19国开05 | 10.16% | ||||
| 22国开20 | 7.25% | ||||
| 16国开10 | 6.38% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 67.11% |
| 国家债券 | 1.31% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.94 % |
| 基金总资产 | 1838243684.93元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开02 | 12.76% | ||||
| 16国开13 | 11.45% | ||||
| 19国开05 | 10.11% | ||||
| 22国开20 | 7.27% | ||||
| 16国开10 | 6.43% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 67.27% |
| 国家债券 | 1.28% |
